Forex risk

Entendendo Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com um gerenciamento de risco relativamente fácil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três formas básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra na gestão de risco é calcular as probabilidades de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará compreender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser não mais que 2. Com estes parâmetros sua perda máxima seria 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comércio é usando seu gráfico de preço. Isto é melhor demonstrado olhando para um gráfico da seguinte forma: Claro, cada investimento é arriscado, mas os riscos de perda na negociação fora de câmbio forex contratos são ainda maiores . É por isso que, uma vez que você decidir ser o jogador neste mercado, é melhor você perceber os riscos associados a este produto para tomar decisões suspensas antes de investir. No forex, você está operando grandes somas de dinheiro, e é sempre possível que um comércio irá virar contra você. O comerciante de Forex deve conhecer as ferramentas de negociação vantajosa e cuidadosa e minimizar as perdas. É possível minimizar o risco, mas ninguém pode garantir eliminá-lo. Negociação fora de divisas é um negócio muito arriscado e pode não ser apropriado para todos os jogadores do mercado. Os únicos fundos que podem ser usados ​​para especular em negociação de moeda estrangeira - ou qualquer tipo de investimentos altamente especulativos - são fundos que representam capital de risco (por exemplo, fundos que você pode dar ao luxo de arriscar sem piorar sua situação financeira). Existem outras razões pelas quais forex trading pode ou não ser um investimento adequado. A fraude e fraudes no mercado Forex Alguns anos atrás, fraudes Forex eram muito habituais, mas desde então este negócio tem limpado. No entanto, é aconselhável ser cauteloso e verificar fundo corretores antes de assinar qualquer documento com ele ou ela. Os corretores de forex confiáveis ​​trabalham com grandes instituições financeiras como bancos ou empresas de seguros e estão sempre registrados com agências governamentais oficiais. Nos Estados Unidos, os corretores devem ser registrados na Commodities Futures Trading Commission ou devem ser membros da National Futures Association. Você também pode verificar seus antecedentes em seu local Consumer Protection Bureau eo Better Business Bureau. Há um risco de perder todo o seu investimento Você será solicitado a depositar uma quantidade de dinheiro, chamado de depósito de segurança ou margem, com o seu revendedor forex para comprar ou vender um contrato de forex fora de bolsa. Uma pequena quantidade de dinheiro pode permitir que você mantenha uma posição forex muitas vezes maior do que o valor de sua conta. Isso é chamado de alavancagem ou alavancagem. Quanto menor os depósitos relacionados com o valor subjacente do contrato, maior será a alavancagem. Se o preço se move em uma direção não-preferível, alta alavancagem pode trazer-lhe grandes perdas em comparação com o seu primeiro depósito. Isso é como um movimento pequeno de encontro a sua posição pode transformar-se a razão para uma perda grande, e mesmo a perda de seu depósito inteiro. Se for mencionado no contrato com o seu revendedor, você também pode ser obrigado a pagar extra-perdas. O mercado às vezes se move contra você É impossível prever, com uma garantia de 100, como as taxas de câmbio se moverão porque o mercado forex é bastante instável. Alterações na taxa de câmbio entre o tempo que você colocar o comércio eo tempo que você fechá-lo influencia o preço de seu contrato de forex e os lucros futuros e as perdas relacionadas a ele. Não há nenhum mercado principal O negociante do forex determina o preço da execução, assim que você está confiando na honesty dos negociantes para um preço justo. Como diferentemente das bolsas de futuros ajustadas, no mercado cambial off-exchange de varejo não há mercado principal com lotes de compradores e vendedores. Você está confiando na reputação de crédito de reputação de revendedores Não há nenhuma garantia para comércio de varejo off-exchange forex por causa de uma organização de compensação. Além de fundos depositados para negociação forex contratos não são segurados e nunca obter uma prioridade em caso de falência. Mesmo os fundos de clientes depositados por um revendedor em uma conta bancária FDIC-segurado não são protegidos se o revendedor enfrenta falência. Há um risco de quebrar o sistema de negociação Às vezes uma parte do sistema falha, se você estiver usando um sistema baseado na Internet ou qualquer sistema eletrônico para a execução de comércios. Se o sistema falhar, pode acontecer quando um não pode ser capaz de inserir novas ordens, executar ordens de execução, ou alterar ou cancelar pedidos que foram inseridos antes. O resultado de uma falha do sistema pode ser uma perda de ordens ou ordem de prioridade. Você pode se tornar uma vítima de fraude Manter afastado de esquemas de investimento que prometem grande lucro com pouco risco. Para defender o seu capital de fraude você deve examinar cuidadosamente a oferta de investimento e ir no acompanhamento de qualquer investimento que você faz. Existem riscos com a negociação forex, mesmo se você trabalha com um corretor confiável. Transações são inesperadas e são até mercados instáveis ​​e eventos políticos. Risco de taxa de juros é baseado em diferenças entre as taxas de juros nos dois países representados pelo par de moedas em uma cotação de forex. Risco de crédito é uma possibilidade de que uma parte em uma transação de forex não pode honrar seu endividamento quando o negócio é fechado. Isso pode ocorrer se um banco ou instituição financeira falir. Risco País está ligado com os governos que participam nos mercados de câmbio, limitando o fluxo de moeda. O país corre o risco de mais riscos fazendo transações com moedas estrangeiras raras do que com moedas de países grandes que permitem a livre negociação de sua moeda. Risco de taxa de câmbio depende das mudanças nos preços da moeda durante um período de negociação. Os preços podem diminuir rapidamente se as ordens stop loss não forem utilizadas. Existem várias maneiras de minimizar os riscos. Cada revendedor deve ter um esquema de negociação. Por exemplo, deve-se saber quando entrar e sair do mercado, que tipo de flutuações a esperar. A regra principal que cada comerciante deve furar a é não usa o dinheiro que você não pode ter recursos para perder. A chave para limitar o risco é a educação, que é necessária para desenvolver estratégias bem-sucedidas. Cada comerciante de forex deve saber pelo menos as principais coisas sobre análise técnica e leitura de gráficos financeiros. Ele também deve saber movimentos de gráfico e indicadores e compreender os esquemas de interpretação de gráfico. Mesmo os comerciantes mais experientes não podem prever com absoluta certeza como o mercado vai mudar. Portanto, deve-se usar essas ferramentas para limitar as perdas durante cada transação de forex. A maneira mais simples de limitar o risco é usar ordens stop-loss. Uma ordem stop-loss consiste em instruções de como sair da sua posição se o preço chegar a um ponto definido. Se alguém toma uma posição longa e espera que o preço a subir, ele ou ela coloca uma ordem stop loss abaixo do preço de mercado atual. Se alguém tomar uma posição curta e espera que o preço para ir para baixo, ele ou ela coloca uma ordem stop loss sobre o preço de mercado correndo. As ordens de perda de parada são freqüentemente usadas em conjunto com ordens de limite para automatizar a negociação de forex. Muitos fatores são a razão para estes riscos forex. Aqui estão alguns exemplos desses fatores: os principais objetivos da empresa, o esquema de como esses objetivos são alcançados, a administração da empresa bem sucedida que garante seu longo funcionamento e a capacidade de se opor a qualquer força-força maior com os recursos próprios de uma empresa. Outros constituintes, como o comprimento da empresa de existência, o edifício no centro da cidade, escritório espaçoso impressionante eo pessoal educado não são tão importantes para o sucesso. Mercado Forex começou a funcionar muito recentemente, cerca de 20 anos atrás. Desde então, manteve-se independente de outros mercados e em grande parte porque está fora da bolsa. Os bancos constituíam seus principais participantes. Enquanto as instalações de comunicação e automação estavam se desenvolvendo, os bancos começaram a operar diretamente sem intermediários, como bolsas de valores. Muitos financeiros clássicos criticam e desconsideram o forex porque não há uma única chance de limitá-lo e regulá-lo legislativamente dentro de um estado. Desde o início, este mercado tornou-se um fenômeno global. No entanto, muitos bancos europeus e norte-americanos retiram o seu principal rendimento, em particular, das operações especulativas no mercado cambial, enquanto o número de funcionários que trabalham noutros sectores de mercado está a diminuir permanentemente. Um corretor de mercados forex não precisa de quaisquer licenças e certificados para a sua actividade, porque ele é considerado apenas uma pessoa jurídica. É por isso que o mercado de forex também não corre em quaisquer limites legislativos dentro dos países e em muitos estados é equiparado à organização de jogos. Portanto, é importante mencionar que não existem regulamentos para o mercado cambial, mesmo apesar do grande número de problemas e riscos complexos (por exemplo, o risco relacionado com as mudanças nos preços de mercado). Confiança e conscienciosidade de realizar as operações, uma lucidez e marketing de corretores de forex são apenas alguns dos problemas associados com riscos de forex. No entanto, é importante saber que as empresas de corretagem não podem operar em uma bolsa de valores única em conformidade com todos os problemas e riscos, em contraste com os mercados de câmbio bastante adaptável. É necessário para qualquer comerciante de forex conhecer pelo menos as principais regras de análise técnica e leitura de gráficos financeiros, ter experiência de estudar e interpretar mudanças de gráfico e indicadores. Esta é uma certa maneira de diminuir o risco e exposição financeira. No entanto, cada transação FOREX deve ser transmitida usando todas as ferramentas existentes especialmente concebidos para reduzir a perda, como mesmo os comerciantes mais profissionais não podem exatamente prever o futuro comportamento dos mercados. Foram elaboradas muitas maneiras de minimizar os riscos ao colocar uma ordem de entrada. Entre eles estão os diferentes tipos de stop-loss ordens. Uma ordem stop-loss é um código especial de regras que explica como alguém pode deixar sua posição se o preço da moeda estiver em certo ponto. Uma ordem de stop loss é colocada abaixo do preço de mercado atual se uma pessoa toma a chamada posição longa e espera que o preço suba. Pelo contrário, a ordem stop-loss é colocada acima do preço de mercado atual se uma pessoa toma a chamada posição curta e espera que o preço caia. Como um exemplo, se você tomar uma posição curta em USD / CDN significa que você espera o dólar de ESTADOS UNIDOS para cair de encontro ao dólar canadense. A cotação é USD / CDN 1.2138 / 43 portanto, você pode vender 1 USD para 1.2138 dólares CDN ou vender 1.2143 dólares CDN para 1 USD. Você faz um pedido da seguinte maneira: Vender USD: 1 lote padrão USD / CDN 1,2138 121,380 CDN Pip Valor: 1 pip 10 Você está vendendo US100,000 e comprando CDN121,380. Sua ordem de stop loss será executada se o dólar for acima de 1.2148, nesse caso, você perderá 100. No entanto, USD / CDN cai para 1.2118 / 23. Agora você pode vender 1 USD para 1.2118 CDN ou vender 1.2123 CDN por 1 USD. Ainda nenhuma instituição existente é capaz de controlar este mercado por muito tempo por causa do enorme volume de forex. O que quer que você faça no fim, as forças de mercado ainda serão mais fortes fazendo forex uma das oportunidades de investimento mais abertas e justas disponíveis. Geralmente um vem através de preços de divisas por cotações de forex em pares de moedas onde a primeira moeda é a base eo segundo é a moeda de cotação. Por exemplo, USD / EUR 0.8419. Aqui descobrimos que 1 dólar dos EUA custa 0,8419 Euros. Aqui está o porquê, o par de moeda anterior transfere dólares dos EUA (USD) em euros europeus (EUR). A moeda base sempre fica em primeiro lugar, enquanto a citação fica em segundo lugar. Moeda mostra o preço de uma unidade da moeda base. Pelo contrário, o par EUR / USD 1.1882 indica claramente que 1 Euro custa 1.1882 dólares EU hoje. Com a ajuda dessas citações, é muito fácil seguir as mudanças no mercado financeiro. Se a moeda base estiver se tornando mais forte, o preço da moeda de cotação aumentará e esse fato indica que uma unidade da moeda base comprará mais da moeda de cotação. No entanto, se a moeda base perde pontuações, a moeda de cotação diminui imediatamente. Normalmente, uma conta cotações forex como a demanda e oferta (no chamado lance e pedir preços). A quantidade de dinheiro exigida para a moeda base - ao vender a moeda de cotação - é chamada de lance e o preço esperado para a moeda base - ao comprar a moeda de cotação - é chamado de preço de venda. Como definir nos gráficos de moeda cruzada que a moeda, a base ou a cotação, está no topo e que, no lado Se for esse o caso, o corretor deve saber pelo menos um par de moedas, bem como qual tem mais valor. As ordens de parada e limite certamente ajudarão você a minimizar seus riscos de Forex. Cada organização e a pessoa que tem revelação ao risco de carga de troca no exterior possuirão exata prevarication de troca no exterior quer e o Web site principal não pode provavelmente embrulhar todas as circunstâncias de troca-hedging ativas no exterior. Portanto, temos de encobrir as razões comuns que um prevaricate troca no exterior está posicionado e explica como evadir adequadamente o risco de carga cambial no exterior. Introdução ao risco de taxa de comércio exterior é freqüente a praticamente todos que executam comércio internacional e comércio. Compra e venda de mercadorias ou serviços designados em moedas estrangeiras que podem imediatamente descrevê-lo ao risco de taxa de comércio exterior. Se um preço fixo for estimado antecipadamente para uma convenção que usa uma taxa de comércio no exterior que se acredita adequada na ocasião em que a cotação é dada, a cotação da taxa de comércio no exterior pode não ser essencialmente adequada na ocasião da harmonia ou apresentação acordo. A introdução de um hedge comercial no exterior pode ajudar a direcionar esse risco cambial no exterior. Revelação de risco - revelação de taxa de juros aponta para a discrepância de juros entre as duas nações moedas em um acordo de câmbio no exterior. A disparidade na taxa de juros também é aproximadamente equivalente à carga de carry pago paga para eludir um contrato futuro ou futuro. Os arbitragistas são depositantes que obtêm benefício quando as discrepâncias entre taxas de juros entre a taxa de câmbio de câmbio no exterior e tanto o contrato futuro quanto o futuro são por vezes elevados ou por vezes baixos. Em outros termos, um arbitrager pode negociar quando o custo do portador que necessita ser coletado está em uma taxa mais fina ao real do contrato vendido. Em oposição, um arbitrager vai comprar quando o take over custo a ser pago é muito menor do que o real transportar preço da escritura comprada. Especulação estrangeira / revelação conservada em estoque - O investimento ultramarino é medido por muitos depositantes como um método para ramificar para fora uma seleção da especulação ou para procurarar um retorno outsized na especulação em um sistema financeiro acreditado para brotar em uma velocidade mais rápida do que investimento ) Na economia familiar particular. Doar em ações no exterior involuntariamente representa o investidor para risco de taxa de comércio no exterior e risco exploratório. Por exemplo, um investidor compra uma quantidade meticulosa de notas estrangeiras para comprar ações de um estoque no exterior. O depositante é agora involuntariamente descoberto a dois riscos diferentes. Posições exploratórias de prevaricação - trocadores de divisas ultramarinos utilizam hedging de comércio exterior para defender padrões abertos contra movimentos desagradáveis ​​em taxas de comércio exterior e localizar uma cobertura de comércio exterior ajuda a direcionar risco de carga de troca no exterior. A situação exploratória é protegida por meio de diferentes meios de hedge de comércio exterior que podem ser usados ​​isoladamente ou em formato misto para produzir estratégias de hedge de comércio ultramarino completamente novas. Risco de câmbio estrangeiro O que é risco de câmbio Risco cambial - também chamado risco cambial. Ou risco de taxa de câmbio - é o risco financeiro de um valor de investimento que muda devido às mudanças nas taxas de câmbio. Isso também se refere ao risco que um investidor enfrenta quando precisa fechar uma posição longa ou curta em uma moeda estrangeira com prejuízo, devido a um movimento adverso nas taxas de câmbio. Carregar o leitor. RISCOS Risco Cambial O risco cambial afeta tipicamente as empresas que exportam e / ou importam seus produtos, serviços e suprimentos. Também afeta os investidores que fazem investimentos internacionais. Por exemplo, se o dinheiro deve ser convertido em outra moeda para fazer um determinado investimento, então qualquer mudança na taxa de câmbio fará com que os investimentos valor para diminuir ou aumentar quando o investimento é vendido e convertido de volta para a moeda original. Exposição de transações Uma empresa está exposta a riscos cambiais se tiver recebíveis e contas a pagar cujos valores são diretamente afetados pelas taxas de câmbio. Contratos entre duas empresas diferentes, com diferentes moedas nacionais, estabelecem contratos com regras específicas. Este contrato fornece preços exatos para serviços e datas exatas de entrega. No entanto, este contrato enfrenta o risco de as taxas de câmbio entre as moedas envolvidas mudar antes de os serviços são entregues ou antes da transação é liquidada. Exposição Econômica Uma empresa enfrenta riscos de câmbio devido à exposição econômica - também referida como risco de previsão - se seu valor de mercado é impactado por uma volatilidade inesperada da taxa de câmbio. As flutuações nas taxas de câmbio podem afetar a posição da empresa em relação aos seus concorrentes, seu valor e seu fluxo de caixa futuro. Estas mudanças na taxa de câmbio também podem ter bons efeitos sobre as empresas. Por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos com um fornecedor de leite da Nova Zelândia será capaz de cortar custos se o dólar dos EUA se fortalecer contra o dólar da Nova Zelândia. Nessa perspectiva, a exposição econômica pode ser gerenciada estrategicamente através de arbitragem e terceirização. Exposição de Tradução Todas as empresas geralmente preparam demonstrações financeiras. Essas declarações são criadas para fins de relatório. Eles são fornecidos para parceiros multinacionais, assim, a necessidade de a tradução de números importantes da moeda nacional para outra moeda. Essas traduções enfrentam riscos de câmbio, pois pode haver mudanças nas taxas de câmbio quando a tradução da moeda doméstica para outra moeda é realizada. Embora a exposição de conversão não possa afetar o fluxo de caixa de uma empresa, ela pode alterar os ganhos globais relatados da empresa, o que afeta o preço de suas ações. Empresas de Exposição Contingente que licitam para projetos estrangeiros, negociam contratos diretamente com empresas estrangeiras, ou têm investimentos estrangeiros diretos enfrentam exposição contingente. Quando as empresas negociam com empresas estrangeiras, as taxas de câmbio mudam continuamente antes, durante e após as negociações. Por exemplo, uma empresa pode estar à espera de uma oferta para ser aceito por outra empresa estrangeira. Como a empresa espera, enfrenta a exposição contingente, uma vez que as taxas de câmbio podem flutuar ea empresa nunca vai saber o status de sua moeda nacional em contraste com a moeda estrangeira empresas quando a oferta é finalmente aceito.